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多管齐下 全力提升资金管理能力

多管齐下 全力提升资金管理能力

  • 分类:基层动态
  • 作者:苏红枚
  • 来源:
  • 发布时间:2022-01-07 17:55
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  在公司生产经营过程中,资金流动关系着公司的生存和发展,高效可靠的资金管理在帮助公司提升自身利润的同时,还可以提高公司的核心竞争力。从多年的工作受到启发,我认为可以从以下三方面有效管控。

  实行资金集管 强化运行效率

  (一)提升资金管控能力。为防范资金风险,各分公司和项目部应坚持“集中支付、预算支付”的原则,对资金进行集中管控。通过对银行账户的全面清理,配合公司做好资金归集管理工作。所有下属单位、项目部资金收付均需通过九恒星资金系统办理,日常资金支付由各单位进行二级预算、三级支付的审核管控,从源头降低资金支付风险。

  (二)强化资金过程监管。一方面各分公司应及时与资金结算中心做好对账工作,账务需日清月结,清晰明了。过程中重点注意大额资金支付,追踪支付最末端。另一方面,及时做好资金分析,各分公司按周、按月出具财务资金周报、月报,通过对各单位可用资金、内部借款以及官司冻结情况进行实时统计,及时做好资金监测和分析,确保资金流动合理充裕,以便公司决策者及时掌握公司资金状况,给公司决策提供参考依据。

  (三)落实民工工资专户。为全面贯彻省委省政府及集团对农民工工资拖欠问题的相关管理,各分公司和项目部应坚持农民工工资专户管理,做到农民工工资与其他项目资金分开管理,做好项目部农民工工资代发服务。

  建立健全制度 完善管理流程

  (一)强化制度实施。为进一步规范公司内部借款管理和资金结算业务管理,公司已陆续出台《湖南建工集团总承包公司借款管理办法(试行)》,《湖南建工集团总承包公司资金管理办法及实施细则(试行)》,各分公司应让管理落到实处,规范资金管理,防范资金风险。

  (二)提高办事效率。各分公司应及时梳理资金业务审批流程,在合规的基础上,尽量精简办事流程,提升办事效率和服务质量。考虑到很多省外分公司走流程的不便利性,目前公司银行中间业务、供应链申请、开户及印章刻制申请、资金事项上经理层会议及盖章业务等均已实现线上流程审批,分公司应根据业务类型提交线上流程。

  突破融资瓶颈 提升运作能力

  ( 一) 增 加 融 资 资 金 支 付。2021 年上半年采用云信、E 信通等供应链金融方式支付各类款项 8.8亿,延长了付款账期的同时,降低了资金的使用费用,有效缓解了项目垫资压力。为进一步提升公司资金运转效率,各分公司应配合资金结算中心使用供应链资金,置换存量资金,提升资金运行效率。

  (二)配合打通融资渠道。为协助公司经营板块承接任务,降低项目垫资风险,资金结算中心已加大与平台公司的对接,对资金市场及融资渠道、金融衍生产品等形成初步对接方案。各分公司财务部门应积极配合经营项目融资方案的设计,尝试通过保理等渠道引入资金,促进项目落地。

  作者系财务资金部副部长苏红枚

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